미국 ETF SPYD에 대한 모든 것을 알려드립니다

 

미국 ETF SPYD의 구성 종목, 업종별 편입 비율 등 모든 것을 알려드립니다.

안녕하세요. 헤라쿨내스입니다.

어제 포스팅에 이어 오늘은 3대 글로벌 자산 운영사 중 한 곳인 State street의 ETF인 SPYD에 대해서 소개해드리고자 합니다. 

목차 (Contents of table)

1. 미국 ETF SPYD의 주가 추이

2. 미국 ETF SPYD의 포트폴리오 구성

   1) 업종별 비율

   2) 편입 종목 톱 10

3. 미국 ETF SPYD 주당 배당금과 배당 수익률

4. 미국 ETF SPYD의 기본 정보

5. 미국 ETF SPYD 요약

 

 

1. 미국 ETF SPYD의 주가 추이

 앞서 언급드린 바와 같이 SPYD는 Vanguard사, Blackrock사와 함께 3대 ETFETF 운영 회사 중 하나 인 State Street에 의해 운영되고 있으며, 높은 배당주를 중심으로 종목을 편입하는 ETF입니다.

SPYD은  2015년 10월에 최초로 운영이 시작되어, 그 역사가 짧습니다. 

 

 

 조성 후 코로나 쇼크 이전 고점까지 주가는 30% 정도 상승하고 있었습니다. 코로나 충격 시 크게 하락한 후에, 예전 고점 대비 절반 정도 회복하였으며, 아직 전고점 대비 40% 정도 낮은 상태입니다..

 이유는 아래에서 살펴보겠지만, 코로나가 SPYD 편입 비중이 큰 리츠(부동산)에 크게 악영향을 끼쳤기 때문입니다.

2. 미국 ETF SPYD의 포트폴리오 구성

 1) 업종별 비율

 

 그럼 SPYD의 포트폴리오 구성을 살펴보겠습니다..

 

 가장 큰 특징은 부동산의 편입 비율이 가장 높다는 점입니다. 아래의 편입 종목 상위 종목들을 봐도 REIT가 포함되어 있습니다.

 

 사무실 또는 호텔 등의 부동산 실물이 코로나 충격에 큰 부정적인 영향을 받았기에, 이를 주요 종목으로 편입한 SPYD 또한 이번 코로나 하락장으로부터 회복할 당시, 다른 ETF 종목들에 비해 회복량이 적었습니다.

또 다른 문제는 기술주(테크 관련주)의 편입 비율이 가장 낮은 5% 인 점입니다. VYM는 인프라 하드웨어 테크의 비율이 높은데, SPYD의 이러한 점 또한 코로나 하락장에서의 회복 당시 약점으로 작용했습니다. 

 

2) 편입 종목 톱 10

 

 편입 상위 10 종목을 보면, 특히 상위 5개 종목은 그다지 친숙하지 않은 회사입니다. Gilead(길리어드)는 언젠가 개별 종목으로 상세히 분석하려고 생각합니다만,, 이번 코로나로 인해 지명도가 크게 오른 회사입니다. HIV와 간염, 인플루엔자 등의 항바이러스성 제품을 제작하는 헬스케어 종목입니다.

 

 General Mills는 애완동물 음식을 포함한 거대 식품 업체입니다..

 

 배당 수익률이 높은 종목이 줄 지어있는 반면, 연속 배당금 증가 종목이 많이 없는 것은 아쉽습니다. 예를 들면, 앞에 설명한 REIT(부동산) 주식은 코로나 쇼크를 계기로 연속 배당 증가가 멈출 가능성이 충분히 있습니다.

중장기로 보면, "배당 수익률이 높아질 가능성이 있는 반면, 연속 배당 증가 등 안정성에 의문이 있는 종목이 많다"라고 해야겠습니다.

 

3. 미국 ETF SPYD 주당 배당금과 배당 수익률

 

SPYD은 2015년에 조성된 ETF이므로ETF 아직 4년 정도밖에 과거 실적이 없습니다.

배당 수익률도 배당액 자체도 오르내리고 있지만, 지금까지 배당 수익률은 4-5 %로 매우 높은 수준을 보여주고 있습니다. 최근에는 7%를 초과했습니다.

그러나 이것은 경기가 좋았을 때의 이야기로, 코로나 충격을 계기로 불황기에 들어갔기 때문에 향후 어떤 식으로 전개될지 주의를 기울여야 하는 상황입니다 

 

 

4. 미국 ETF SPYD의 기본 정보

 먼저, 경비에 대해서는 "0.07 %"로 Vanguard 사의 VYM의 0.06 %에 미치지 못하지만, 충분히 낮네요.

유의해야 할 것은 편입 종목 수가 "70종목"입니다. VYM의 편입 종목수가 393 종목이었기 때문에 포트폴리오 분산이라는 측면에서는 상대적으로 불리합니다. 한편, 운용 총액도 20배 가까이 VYM 쪽이 크기 때문에 현재 보다 더 분산시키기 어려울 수도 있겠다라는 생각이 듭니다. 

 

5. 미국 ETF SPYD 요약

VYM과는 상당히 다른 특징을 가진 ETF 입니다. 높은 배당 수익률을 노리는 SPYD와 높은 배당 안정성을 추구하는 VYM중에서 선택을 강요받게 되네요.

 

• 2015년부터 전고점까지 주가는 30 % 정도 상승하였으나, 코로나로 인해 절반 가까이 주가가 하락했고, 현재도 다른 ETF에 비해 제한적으로 회복하였음.

• 업종별로는 REIT(부동산) 편입 비율이 가장 높은 반면, 기술관련주가 가장 낮다.

• 운영 초기부터 지금까지의 4년간 배당 수익률은 4-5 %로 높은 수준을 유지. 코로나로 인해 해당 수익률이 계속 유지 될지 불투명

• 운용비용은 0.07 %로 낮지만편입 종목 수가 작아 분산으로 리스트를 관리한다는 ETF의 원래 목적에 맞는지 의문은 듬

 

 

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