미국 ETF VIG에 대한 모든 것을 알려드립니다

 

Vanguard(뱅가드)가 운용하는 미국 ETF VIG의 구성 종목, 업종별 편입 비율 등 모든 것을 알려드립니다.

안녕하세요. 언제나 쿨내나는 헤라쿨내스입니다. 어제 포스팅에 이어 오늘도 Vanguard(뱅가드)사의 ETF를 가지고 왔습니다. 제 ETF 포스팅에서 몇 번 말씀드렸지만, Vanguard(뱅가드) 사의 ETF는 운용비용이 낮은 것으로 유명합니다. 장기 투자를 하실 분들에게 운용비용은 중요한 투자 포인트이니 참고하시길 바랍니다. 

 

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목차

1. 미국 ETF VIG의 주가 추이
2. 미국 ETF VIG의 포트폴리오 구성
  1) 업종별 비율

  2) 편입 종목 상위 10위
3. 미국 ETF VIG주당 배당액과 수익률
4. 미국 ETF VIG의 기본 정보
5. 미국 ETF VIG요약

 

 

1. 미국 ETF VIG의 주가 추이

 

VIG는 2006년 부터 운용을 시작했습니다.리먼 쇼크 당시의 저점으로 부터 코로나 이전인 전고점까지 주가가 4배에 약간 못 미치는 수까지 상승했었습니다. 

 코로나 당시 전고점 기준으로 30% 떨어진 뒤 주가를 회복해 현재는 전고점 대비 15% 정도 낮은 수준까지 회복을 했습니다.

 주가가 다시 순조롭게 회복되고 있는 이유는, 경기방어주 위주의 포트폴리오 운영과 코로나로 인해 헬스케어 관련주가 상승했기 때문으로 분석 됩니다.

2. 미국 ETF VIG의 포트폴리오 구성

  1) 업종별 비율

 업종별 포트폴리오 구성을 보면, 인더스트리얼(제조)과 소비자 서비스가 44%를 차지합니다. 인더스트리얼은 다음 상위 10 종목에는 포함되어 있지 않지만, 상위 20 종목에서는 구성비율이 높은 종목입니다. 유니온 퍼시픽과 록히드, 3M 등이 포함됩니다.

 소비자 서비스는 맥도날드, 월마트가 포함되어 있습니다. 

 이어서 헬스케어가 13%, 경기방어주인 소비재도 11%로 구성되어 있습니다.

 

 2) 편입 종목 상위 10위

편입 비율이 높은 종목으로 먼저 마이크로 소프트가 있습니다. 

배당 수익률은 1.1 %로 높지 않지만, 연속 배당은 16년째 계속되고 있습니다. 링크드인과 깃허브 등 성장 가능성이 높은 기업을 인수하는 한편, Azure과 같은 클라우드 사업이 상승세입니다. (최근 들어 클라우드 서비스인 Azure의 수익 상승 그래프가 꺾이고 있네요. 자세한 내용은 제 블로그의 주식 카테고리의 마이크로 소프트 분석 내용을 참고해주세요)

 Walmart P&G, J&J, McDonald 's는 미국이 자랑하는 연속 배당 증가 기업 중 하나입니다.

이렇게 상위 비율 10 종목을 보면, 연속 배당 증가 기업뿐만 아니라, 성장주 또한 잘 배분되어 있는 모습입니다. 

 

3. 미국 ETF VIG주당 배당액과 수익률

 

 주당 배당금을 보면 점증하고 있는 보습을 보이고 있으며,  2010년과 2019년을 비교하면 2배로 증가하고 있습니다. 한편, 배당 수익률은 조금 떨어집니다. 주가가 상승하며, 투자 대비 배당 수익률이 떨어지고 있음을 알 수 있습니다. 

 

4. 미국 ETF VIG의 기본 정보

 경비는 운용비용을 뜻하며, 뱅가드사의 다른 ETF인 VYM과 같은 0.06%입니다. 0.03%인 VOO보다는 높은 편입니다. 한편, VYM보다 편입 종목수가 적은 180 종목으로 구성되어 있습니다. 상위 10 종목의 비율도 38% 정도로 조금 편향된 포트폴리오 구성이 보이네요.

  VYM는 가치주가 주요 종목 구성 성향이지만, 이번에 분석한 VIG는 성장주와 가치주가 적절히 혼합되어 있음을 알 수 있습니다.

 

5. 미국 ETF VIG요약

• 리먼 쇼크 당시의 저점으로부터 코로나 쇼크 이전의 고점까지  4배 상승.

• 코로나 쇼크 이후부터 주가가 어느 정도 회복하고 현재는 전고점 대비 15% 낮은 수준.

• 편입 종목은 가치주와 성장주가 잘 믹스됨.

• 배당 수익률은 2% 전후.

 

 

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