미국 ETF HDV에 대한 모든 것을 알려드립니다

 

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BlackRock(블랙록)이 운용하는 미국 ETF HDV의 구성 종목, 업종별 편입 비율 등 모든 것을 알려드립니다.

 안녕하세요. 언제나 쿨내나는 헤라쿨내스입니다. 오늘 들고 온 종목은 아시는 분들은 이미 아실 수 있는 종목일 수도 있겠지만, 제 기준에서는 독자분들에게 생소할 것 같은데요, 바로 세계 3대 자산운용사 중 한 곳인 BlackRock(블랙록)에서 운용 중인 미국 ETF HDV입니다.

 

 여담으로 HDV는 원래 Blackstone의 사업부였으나, 분리되어 자회사화 되었습니다. 본사는 뉴욕에 있네요. 패트릭 대성당 근처에 위치하고 있습니다. 뉴욕에 가보신 분이라면, 생뚱맞게 뉴욕 한가운데 자리 잡은 큰 성당을 볼 수 있으셨을 겁니다. 그곳이 바로 패트릭 대성당입니다. 

 

 채권과 부동산에서 뛰어난 능력을 보여주고 있는 이름에서 조차 아우라가 풍기는 블랙록의 HDV를 분석해 보겠습니다. 

 

목차

1. 미국 ETF HDV의 주가 추이
2. 미국 ETF HDV의 포트폴리오 구성
 1) 업종별 비율
 2) 편입 종목 상위 10위
3. 미국 ETF HDV주당 배당액과 수익률
4. 미국 ETF HDV의 기본 정보
5. 미국 ETF HDV요약

 

1. 미국 ETF HDV의 주가 추이

 주가를 살펴 보겠습니다. HDV는 2011년에 운용이 시작되었습니다. 2011년부터 코로나 하락장 전까지 주가는  2배 정도밖에 상승하지 못했습니다. 코로나로 전고점 대비 40% 떨어졌으나, 일부 회복하여 현재는 전고점 대비하여, 20% 정도 낮은 수준으로 가격대를 형성하고 있습니다. 

 

 

2. 미국 ETF HDV의 포트폴리오 구성

  1) 업종별 비율

 

 편입 업종 비율을 보면서 놀랐던 점은, 에너지 업종에 엄청난 비율을 투자하고 있다는 점입니다. 아시다시피, 현재 에너지 업종은 업황이 심하게 좋지 않습니다. 코로나로 인해 수요가 급감한 탓이지요. 그 외에도 원유 감산에 합의하지 못한 점들이 누적되면서, 엑손모빌등의 에너지 관련주는 하락세를 면치 못하고 있죠.

 

따라서, 에너지 종목이 많은 비율을 차지한다는 것은 HDV ETF에 있어 엄청난 단점으로 보입니다.

다음으로 편입 비율이 높은 업종은 헬스케어>통신서비스>생필품>인프라 순으로 비교적 경기방어주 위주로 구성이 된 것을 볼 수 있습니다. 금융과 소비재의 비중이 매우 적은 것도 특징 이라고 할 수 있습니다.

 

  2) 편입 종목 상위 10위

 위의 업종 편입비율에서 에너지 업종이 가장 많은 비율은 차지했던 것을 보고 예상하셨겠지만,  Exxon과 Chevron이 편입비율 1위와, 4위를 차지하고 있습니다. 

 미국 셰일 업계가 인수 합병등을 통해서 정리가 되고, 생산량이 조정된다면, 충분히 회복할 가능성도 있기에(단기적으로는 불가능할 것 같습니다) 중기적으로 바라보고 투자를 하신다면, 괜찮은 종목 중에 하나가 아닐까 생각이 듭니다. 

 한편, 장기적으로는 친환경 정책이 급속도로 번지며, 탈석유화의 움직임이 도처에서 보이기 때문에 아마 블랙록도 이러한 종목들에 대한 비율 조정을 할 것으로 판단됩니다. 

 AT&T 와 T-mobile이라는 거대 미국 통신서비스 업체가 1, 2위를 차지하고 있습니다.

 PepsiCo와 Coca cola는 배당 투자자들에게 언제는 사랑받는 종목이죠. 

 

 

3. 미국 ETF HDV주당 배당액과 수익률

 

 

배당 수익률은 4 % 전후이며 현재는 4.1 % 정도. 에너지 관련주들이 배당을 지급하지 않을 가능성이 농후하므로, 이러한 점은 배당 측면에서 리스크로 보입니다. 

 

 

 

4. 미국 ETF HDV의 기본 정보

운용비용은 0.08%로 뱅가드 VYM 0.06%와  스테이트 스트리트의 SPYD 0.07%보다 약간 높습니다. 

가장 문제는 에너지 업종의 비율도 있지만, 포트폴리오가 상위 10개 종목에 집중되어 그 비중이 61.2%로 상당하다는 점입니다. 리스크 관리 측면에서 봤을 때 좀 더 분산이 되어야 하는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.

운용 총액은 $5.9B로 아직 새내기 티를 벗어나지 못했습니다. 

 

 

 

5. 미국 ETF HDV요약

• 2011년 운용 초기부터 코로나 직전까지 약 2배 주가 상승 

• 업종별로는 에너지가 28%로 편입비율 1위

• 연속 배당 증가 종목이 많이 편입되었지만, 상위10개 종목에 편입비율이 집중되어 있는 점은 주의 필요

• 배당 수익률 4%대

• 운용 비용은 0.08%로 상대적으로 높은 편임

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