나이키 주가 최근 실적 발표를 근거로 파헤쳐 보겠습니다.

 

나이키 주가 최근 실적 발표를 근거로 파헤쳐 보겠습니다.

 

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 안녕하세요. 언제나 쿨내나는 헤라쿨내스입니다.

 얼마전 나이키의  최근 실적 발표가 있었고, 매출도 주당 이익도 예상을 뛰어넘는 등 내용이 아주 좋았습니다. 따라서 오늘은 나이키 주가를 분석 해보기로 했습니다. 

 

최근 9월부터 유럽에서 코로나가 다시 한번 재유행 하면서 국가별로 셧다운을 하고 있고, 이러한 영향으로 매출이 떨어질 것이라고 생각 했습니다만, 최근 나이키가 온라인 판매에 큰 노력을 쏟으면서 실적 방어를 한 것으로 보입니다. 

다만, 주가는 상당히 과매수 수준에 있는 것으로 판단됩니다. 최근 어떤 종목도 다 과매수 상태이네요.

목차 

1. 나이키 주가와 실적 분석

2. 나이키 주가와 지역별 매출 분석

3. 비교적 비싼 나이키 주가 

1. 나이키 주가와 실적 분석

나이키 실적이은 앞서 말씀드린바와같이 좋은 내용이었습니다. 매출도 이익도 예상보다 좋았죠. 
전전 결산에서는 매출이 전년 대비 마이너스 38%, 바로 이전 결산에서는 마이너스 1 %로 부진했지만 이번 분기는 플러스 9%로 이전 수준을 회복하였습니다.

 

나이키는 빠르게 디지털화를 진행하고 있으며, 이번 분기도 온라인 판매가 전년 대비 +84 %로 호조를 보였습니다. 지역 별로는 유럽과 중국 매출이 호조였지만, 특히 유럽은 셧다운 상태에서도 강력한 성장률을 보였다는 점이 인상 깊네요.

 

매출 성장률이 이전 수준까지 회복

매출액 : 112.4 억 달러, 예상을 7.3억 달러 상회 (전년 대비 +8.8 %)
주당 : 0.78 달러로 예상을 0.16달러 상회 (전년 대비 +11 %)

 

매출 성장률이 코로나 이전 수준까지 회복 한 것은 호재입니다. 코로나 전에 한 자리 후반의 성장을 계속하고있었습니다만, 이번 분기의 매출은 전년 대비 +9%로 기존의 수준으로 회복 되었다는 걸 알 수 있네요. 

2.  나이키 주가와 지역별 매출 분석

지역별 매출을 보면 좋고 나쁜이 분명하게 나타나고있는 것 같습니다. 이번 분기의 매출을 견인 한 것은 중국과 유럽였습니다.

나이키 지역별 매출

2020 년 9 - 11 월 유럽 각국에서 신종 코로나 바이러스로 통행 금지 상태였지만, 그래도 전년 대비 17 %로 호조를 보인 것은 의외였습니다.
유럽에서는 나이키 직판 온라인 판매를 중심으로 성장을 거듭 한 다른 독일의 인터넷 쇼핑몰 Zalando 통해 판매를 늘리거나, 영국에서 JD Sports 통한 매출 증가 등, 코로나로 인한 어려운 환경 속에서도 판매 루트를 확대하고 매출 증대를 지속 하고 있네요. 
추가적으로 중국에서도 인터넷 판매가 성공적으로 진행 되고 있습니다. 

3. 비교적 비싼 나이키 주가 

나이키는 아주 좋은 기업이라고 생각합니다. 하지만 막상 투자를 하려고 생각하면 주가가 높아 좀처럼 손이 가지 않습니다.
PER을 봐도 평균 29를 크게 넘어 이전 없이 높아, 더 상승 할 것으로 판단은 되지 않습니다. 

 

하기 테이블과 같이 애널리스트 예상을 취합해보면 나이키의 이익이 강력하게 성장할 것으로 예상 하고 있습니다. 

 

 

 

그러나 앞으로 나이키의 이익이 크게 성장하는 것을 고려해도 주가 자체는 높은 상태입니다. 

"좋은 기업이지만, 지금은 고점이므로 진입하기에 부담이 크다"는 결론을 끝으로 포스팅을 마치겠습니다. 

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