아스트라제네카 관련주 보다 확실하게 아스트라제네카에 투자 해볼까?

아스트라제네카 관련주보다 확실하게 아스트라제네카에 투자 해볼까?

 

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 안녕하세요. 언제나 쿨내나는 헤라쿨내스입니다. 미국 대선이 지금 진행되고 있겠네요. 미국장은 현재 나스닥이 2프로 넘게 상승하고 있습니다. 눌러 담은 에너지가 폭발하는 느낌이네요. 

 

오늘은 어제 포스팅에 이어서 바이오주를 가져왔습니다. 바로 아스트라제네카(AZN)입니다. 영국 정부에서 아스트라제네카의 코로나 백신에 대한 긴급 승인을 위한 사전검토에 들어갔습니다. 사전검토는 코로나와 같은 질병으로 인한 비상사태시에 의약품을 빠르게 평가하기 위한 절차입니다. 화이자의 코로나 백신도 현재 아스트라제네카와 같이 사전검토 대상으로 지정되었습니다.  언론에서는 이 정도 속도라면 올 연말 크리스마스 전에는 백신이 배포될 것이라고 언급하고 있습니다. 추가로 미국의 모 더 나는 유럽연합에서 사전검토에 들어간 상태입니다. 

 

목차

1. 아스트라제네카 관련주 보다 확실한 아스트라제네카는 어떤 회사?

2. 아스트라제네카 관련주 보다 확실한 아스트라제네카의 배당

3. 아스트라제네카 관련주 보다 확실한 아스트라제네카의 매출과 이익

4. 아스트라제네카 관련주 보다 확실한 아스트라제네카의 주요 제품군

5. 아스트라제네카 관련주 보다 확실한 아스트라제네카의 정리

1. 아스트라제네카 관련주 보다 확실한 아스트라제네카는 어떤 회사?

 

아스트라제네카는 영국 캠브리지에 본사를 둔 제약 회사로서, 스웨덴에 본사를 둔 북유럽 최대의 제약 회사인 아스트라와 영국의 대형 화학 회사 ICI에서 의약품 부문이 분할된 제네카가 1999년에 합병하여 탄생된 회사입니다.

 제약 관련 회사들은 합병을 통하여 성장해가는 경우가 많습니다. 아스트라제네카도 이와 같은 전략으로 성장해 왔습니다.

 예전에는 아직 선점된 신약 후보 물질이 없었기에,  시장성 있는 신약을 만들기가 쉬웠습니다. 하지만 대부분의 신약 물질들이 상품화된 상태에서, 더 이상 새로운 신약을 만드는 게 쉽지 않은 상황이며, 신약 개발에 엄청난 비용이 투입됩니다.  이런 상황에서 제약 회사들은 신약 개발보다도 합병을 통하여 성장하는 것이 더 빠르다고 생각하는 것 같습니다.

 

아스트라 제네카의 주요 제품은 암, 당뇨병, 고혈압, 협심증, 기관지염, 편두통 약 등 다양합니다.

2017년 매출은 19,782 (USD)이며 글로벌 제약 업계에서 10위 수준을 유지하고 있습니다. 

2. 아스트라제네카 관련주 보다 확실한 아스트라제네카의 배당

• 본사 : 영국 그리니치

• 배당 수익률 : 3.44 %

• 주당 배당금 : 연간 1.86 달러

• 배당 성향 : 110.7 %

아스트라제네카의 과거 배당락 날짜는 위와 같습니다. 배당락은 2월, 8 월에 배당금 지급은 3월, 9월 연 2회 입니다.

 

 주당 배당금은 2013년에 증액된 이후 배당 증가 없이 연간 배당금 $1.4 가 계속 유지되고 있습니다. 이런 측면에서 봤을 때, 배당 지향적 투자자라면 고민해봐야 할 점이라 할 수 있겠죠.

 

 게다가 배당 성향이 2014년부터 100%를 초과합니다. 앞으로의 배당금이 줄어들 가능성이 높은 거죠. 나중에 나옵니다만, 현금 흐름을 보면 아주 좋지 않습니다. 밑에서 다시 보겠습니다.

 

 2013 년부터 BPS가 떨어지기 시작합니다. EPS도 2013 년에 크게 감소했습니다.

3. 아스트라제네카 관련주 보다 확실한 아스트라제네카의 매출과 이익

영업 이익률은 20% 대 부근에서 유지하고 있지만 2013년 2013년부터 매출이 제자리걸음입니다. 기존 제품군 중 일부 제품의 특허 만료가 아주 큰 영향을 끼치고 있습니다.

 

영업 현금 흐름, 잉여 현금 흐름이 전체적으로  감소세에 있습니다.

10년 동안. 다만, 제약 회사는 약가 결정에 주도권을 가지고 있기 때문에 잉여 현금 흐름을 계속 플러스로 유지할 수는 있을 것이라 봅니다.

 

4. 아스트라제네카 관련주 보다 확실한 아스트라제네카의 주요 제품군

  1) 폐암 치료제 : 타그리소 

    암을 증식시키는 특정 분자를 선택하여 공격하는 유형의 항암제 (EGFR-TKI)입니다.  현재 점유율을 크게 증대시키면서 폐암 치료제 시장을 장악하고 있습니다. 

미국에서는 2018 년에 미국 식품 의약품 국 (FDA)에서 일차 치료에서의 사용을 허용했습니다. 지금까지 미일 유럽의 74 개국에서 일차 치료의 승인을 받고 있어 향후 항암제 사업의 핵심이 되는 것은 틀림없습니다.

 

타그리소 매출액 증가 추이 (백만달러)

 

아스트라제네카의 메인 제품 타그리소

5. 아스트라제네카 관련주 보다 확실한 아스트라제네카의 정리

 아스트라 제네카는 매출 세계 11위의 제약 회사입니다. 지금까지 본 대로, 이렇듯 성장주로 보기 힘든 아스트라제네카는, 배당금 증대 여력이 극히 부족합니다. 따라서 배당주로서의 가치도 떨어집니다. 남은 카드는 앞서 언급한 블록버스터급 코로나 백신인데, 만약 성공한다면 예전의 영광을 다시 찾을 수 있을 수도 있겠지요.

 지난 6월 임상 도중에 대상자에게 심각한 부작용이 발생했기 때문에 3~4개월이 지난 지금까지 해당 문제점을 개선했을지 알 수 없지만, 기대를 걸어 봅니다.

 

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